Dans cet article, nous vous présentons les 5 meilleures bourses de crypto-monnaies, classées de l’effet de levier le plus élevé à l’effet de levier le plus faible. Si vous êtes un day trader ou un scalpeur de crypto-monnaies, l’utilisation d’un effet de levier élevé est cruciale pour obtenir la taille de position souhaitée. En outre, les traders à effet de levier recherchent des frais peu élevés. Nous avons fait des recherches pour trouver les meilleures plateformes de trading de crypto-monnaies à fort effet de levier pour vos activités de trading.
Top 5 des bourses de crypto-monnaies à effet de levier le plus élevé
Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des meilleurs échanges de crypto-monnaies avec un effet de levier élevé et des frais réduits. Comme vous pouvez le constater, l’effet de levier le plus élevé est actuellement disponible chez BTCC, avec un effet de levier étonnant de 500x sur BTC.
1. BTCC
2. MEXC
3. Blofin
4. Tapbit
5. Bitunix
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
L’effet de levier dans le crypto trading consiste à emprunter de l’argent pour réaliser des transactions plus importantes que celles que vous pourriez réaliser avec vos seuls fonds propres. Par exemple, si vous disposez de 1 000 dollars et que vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous pouvez ouvrir une position avec 10 000 dollars de crypto-monnaies.
Si cela peut multiplier vos profits potentiels, cela multiplie également vos risques. Si vous négociez des bitcoins avec un effet de levier de 10 fois et que le cours évolue de seulement 10 % en votre défaveur, vous perdrez la totalité de votre investissement initial. C’est ce qu’on appelle la liquidation – lorsque la bourse ferme automatiquement votre position pour éviter de nouvelles pertes.
Plus l’effet de levier est élevé, plus le mouvement de prix nécessaire pour réaliser des bénéfices importants ou être liquidé est faible. Les bourses de crypto-monnaies offrent généralement un effet de levier de 2x à 100x, voire plus, bien que le trading avec un effet de levier très élevé soit extrêmement risqué, compte tenu de la volatilité des prix des crypto-monnaies.
Vous voyez ci-dessous le mouvement théorique du prix pour être liquidé sur la base de l’effet de levier sélectionné. Notez toutefois qu’il ne s’agit que d’une théorie. En général, vous êtes liquidé plus tôt car la bourse de crypto-monnaies prend également en compte des éléments tels que le slippage, les frais, le spread et les frais de liquidation.
L’effet de levier | % Move To Get Liquidated |
---|---|
2x | -50% |
5x | -20% |
10x | 10% |
25x | 4% |
50x | 2% |
100x | 1% |
200x | 0.5% |
500x | 0.2% |
Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d’une plateforme de trading à effet de levier ?
Les frais de négociation sont plus importants avec l’effet de levier, car vous ouvrez et fermez des positions plus importantes. Comparez les structures de frais pour les contrats à terme sur les différentes plateformes, y compris les taux de financement, qui sont facturés toutes les 8 heures et sont pertinents pour les traders qui détiennent des positions pendant une longue période. Pour les opérations à terme sur crypto-monnaies, vous devez rechercher des bourses offrant des frais de 0,02 % pour le preneur et de 0,06 % pour le vendeur, voire moins. En outre, comparez la structure des frais VIP. La plupart des bourses de crypto-monnaies offrent de généreuses remises sur les frais en fonction du volume d’échange d’un trader sur 30 jours.
La liquidité est cruciale – les bourses plus importantes ont généralement une meilleure liquidité, ce qui signifie moins de dérapage lors de l’entrée et de la sortie des transactions. Ceci est particulièrement important pour les positions à effet de levier, qui peuvent devenir très importantes.
Tenez compte de l’effet de levier maximum autorisé et des paires de devises disponibles. Certaines plateformes n’offrent qu’un effet de levier de 100x, tandis que d’autres le plafonnent à 500x. Vérifiez également s’ils proposent les crypto-monnaies spécifiques que vous souhaitez négocier.
Vérifiez si la plateforme est disponible dans votre juridiction et si elle exige une vérification KYC. Certaines plateformes peuvent ne pas être légalement accessibles dans certains pays. Si vous souhaitez rester anonyme tout en négociant des crypto-monnaies avec effet de levier, pensez à vérifier les échanges sans KYC.
L’interface et la fiabilité sont également importantes – vous voulez des serveurs stables qui ne tomberont pas en panne en cas de forte volatilité et une interface propre qui permet d’éviter les erreurs coûteuses.
Enfin, vous ne devez jamais négliger la sécurité. Vérifiez les antécédents de la plateforme en matière de sécurité, si elle a déjà été piratée et quelles sont les fonctions de sécurité qu’elle propose, comme le 2FA et la liste blanche des retraits.
Puis-je perdre plus que ce que j’ai investi en utilisant l’effet de levier dans le trading des crypto-monnaies ?
Lorsque vous effectuez des opérations à effet de levier sur des crypto-monnaies sur des marchés à terme, vous ne pouvez pas perdre plus d’argent que vous n’en avez. Toutefois, il existe des différences essentielles que vous devez prendre en compte.
Tout d’abord, vous devez faire la différence entre le mode de marge croisée et le mode de marge isolée. Il existe ensuite un cas particulier en ce qui concerne les comptes sur marge unifiés.
Liquidations isolées : En mode marge isolée, vous ne pouvez être liquidé que pour ce que vous avez investi dans la transaction. Si vous ouvrez une transaction à effet de levier 10x avec une marge de 1000 $ en mode isolé, cette position sera liquidée lorsque le prix évoluera de 10 % en votre défaveur. Dans ce cas, vous ne pouvez perdre que les 1 000 dollars que vous avez utilisés pour cette opération spécifique, même si vous disposez de 5 000 dollars supplémentaires dans votre portefeuille de produits dérivés.
Liquidations croisées : En mode marge croisée, vous pouvez perdre tout votre portefeuille de produits dérivés, et pas seulement ce que vous avez utilisé pour la transaction. Si vous ouvrez une transaction à effet de levier 10x avec une marge de 1 000 $ en mode croisé et 5 000 $ supplémentaires dans votre portefeuille, cette position peut être inférieure à 10 % car elle prend également en compte les 5 000 $ supplémentaires. Cette transaction ne sera liquidée que si le prix évolue de 60 % en votre défaveur, car vous utiliserez alors la totalité de votre solde supplémentaire dans votre portefeuille de produits dérivés. Les portefeuilles au comptant ne sont généralement pas pris en compte pour le mode de marge croisée (sauf en cas d’utilisation d’un compte unifié ; vous en saurez plus à ce sujet dans la section suivante).
Bien que le mode de marge croisée puisse potentiellement vous faire perdre plus que le mode de marge isolée, le mode croisé présente quelques avantages importants à prendre en considération. Le mode de marge croisée est très puissant pour les traders qui cherchent à couvrir leurs positions, c’est-à-dire qu’ils compensent les pertes d’une transaction par les gains d’une autre transaction.
Liquidation des comptes unifiés : Certaines bourses de crypto-monnaies proposent ce que l’on appelle des « comptes de marge unifiés ». Ces comptes de négociation unifiés considèrent comme marge tout ce que vous avez dans tous vos portefeuilles d’échange (y compris le comptant, les dérivés, les options et tout autre portefeuille disponible). En outre, ces bourses définissent automatiquement le mode de marge sur la marge croisée, ce qui signifie que vous pouvez perdre la totalité de votre compte de bourse de crypto-monnaies et pas seulement ce que vous avez investi dans votre transaction ou dans votre portefeuille de produits dérivés.
Type de marge | Ce que vous pouvez perdre |
Marge isolée | Seulement ce que vous mettez dans le commerce |
Marge transversale | Tout ce que vous avez dans votre portefeuille de contrats à terme |
Marge unifiée | Votre solde d’échange de crypto-monnaies dans tous les portefeuilles |
Meilleure stratégie de trading à effet de levier élevé
La meilleure stratégie pour les traders à fort effet de levier est le scalping. Les scalpeurs de crypto-monnaies entrent et sortent des transactions en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. Ces scalpeurs à fort effet de levier tirent profit de mouvements de prix minimes et effectuent souvent des dizaines, voire des centaines de transactions par jour.
Bien que le scalping semble être une bonne chose, car vous pouvez prendre des tonnes de transactions sur une base quotidienne, vous devez toujours prendre en compte les risques impliqués lorsqu’il s’agit de négocier des cryptocurrencies. Le scalping est sans doute le style de trading le plus difficile à maîtriser, et la plupart n’y parviendront pas. En fait, les statistiques montrent que jusqu’à 90 % des day traders ne sont pas rentables.