Michael Burry, der auch als „Big Short“-Investor bezeichnet wird, ist ein Hedgefonds-Manager, Händler und Unternehmer, der für seine unkonventionellen Geldmacherei-Mechanismen bekannt ist. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er zu den ersten Anlegern gehörte, die die Subprime-Hypothekenkrise zwischen 2007 und 2010 vorhersagten und davon profitierten.
Seitdem wird Burry mit kalkulierten Marktprognosen in Verbindung gebracht, unter anderem mit Wetten gegen führende Hypothekengesellschaften. Diese Aktivitäten haben Burry zu einem der reichsten Männer der Welt gemacht, mit einem Vermögen von 300 Millionen Dollar.
Michael Burrys Aktivitäten als Unternehmer und Krypto-Investor tragen ebenfalls wesentlich zu seinem Nettovermögen bei. Der Amerikaner, der Scion Capital (2000-2008) gegründet hat, ist im Kryptohandel sehr versiert und hält große Krypto-Vermögenswerte in mehreren Wallets. Bevor wir verraten, wie hoch das Nettovermögen von Michael Burry ist, werfen wir einen kurzen Blick auf seinen Hintergrund und seine Kindheit.
Wer ist Michael Burry?
Michael James Burry(@burrytracker) wurde am 19. Juni 1971 in San Jose, Kalifornien, geboren, wo er einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte. Im Alter von 2 Jahren wurde bei Burry ein Retinoblastom diagnostiziert, das sein linkes Auge betraf. Dadurch verlor er sein Auge und trägt seitdem eine Prothese für das linke Auge. Michael Burry wuchs in San Jose auf und besuchte die Santa Teresa High School.
Burry schrieb sich an der University of California in Los Angeles ein, wo er später einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften erwarb. An der gleichen Universität schloss er sein Pre-Med-Programm ab, was ihm den Zugang zu höherer Presse im Bereich der medizinischen Wissenschaften ermöglichte. Am Ende des Programms setzte er sein Studium an der Vanderbilt University School of Medicine fort, wo er einen MD-Abschluss erwarb. Er begann auch seine Facharztausbildung in Pathologie am Stanford University Medical Center, schloss sie aber nicht ab.
Wie das Schicksal es wollte, verfolgte Michael Burry jedoch keine Karriere im Bereich der medizinischen Wissenschaft, in die er viel Zeit investierte. Stattdessen stützte sich seine Karriere auf das Wissen, das er als Student der Wirtschaftswissenschaften erworben hatte. Berichten zufolge soll Burry während seines Medizinstudiums nachts „heimlich“ Finanzanlagen getätigt haben. Nichtsdestotrotz hat Michael Burry seine Lizenz als Arzt bei der kalifornischen Ärztekammer aufrechterhalten, einschließlich der Anforderungen für die Weiterbildung.
Nach der Schule stellte Burry sein Wissen über Stockpicking und Value-Investing unter Beweis und gründete in kürzester Zeit seinen eigenen Hedgefonds. Er wurde berühmt dafür, dass er bei der Aktienauswahl das Konzept der ‚Sicherheitsmarge‘ anwandte, was interessierte Unternehmen, darunter Vanguard und White Mountains Insurance Group, anlockte. Heute ist Burry ein renommierter Investor, Unternehmer und Krypto-Guru mit einem erstaunlichen Nettovermögen, das wir im Folgenden erörtern werden.
Michael Burrys persönliches Leben
Michael James Burry ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit 2010 lebt er mit seiner zweiten Frau in Saratoga, Kalifornien. Sein Haus in Kalifornien, USA, soll über 5 Millionen Dollar wert sein – ein kleiner Teil seines Nettovermögens von 300 Millionen Dollar.
Bei einem seiner Söhne wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert, und 2006 wurde bei Burry selbst die gleiche Störung festgestellt. Als er jünger war, stellte er fest, dass es lästig ist, Menschen direkt in die Augen zu sehen. Er behauptete: „Wenn ich Sie ansehe, ist das der einzige Moment, in dem ich weiß, dass ich Ihnen nicht zuhören werde.“
Michael Burry ist ein Fan von Heavy-Metal-Musik und zeigt öffentlich seine Liebe zu bekannten Bands wie Obituary, King Diamond, Pantera, Amon Amarth und Slipknot. Burry war auch sehr kritisch gegenüber den US-Abriegelungen während der Covid-19-Pandemie.
Wie hoch ist der Nettowert von Michael Burry im Jahr 2024?
Zum jetzigen Zeitpunkt beläuft sich das Nettovermögen von Michael Burry auf etwa 300 Millionen Dollar. Den größten Teil seines Reichtums verdankt Burry vor allem seinen zahlreichen erfolgreichen Anlagestrategien. Er identifiziert und handelt gegen überbewertete Finanzmärkte, Sektoren und Instrumente, in der Regel durch Leerverkäufe oder den Einsatz derivativer Wertpapiere. Er kauft auch Long-Positionen in Aktien, die er für unterbewertet hält.
Burrys bemerkenswerteste Investition war seine korrekte Vorhersage des Zusammenbruchs der US-Immobilienblase im Jahr 2007/08. Selbst als andere professionelle Marktanalysten ihn für seine Vorhersagen kritisierten, hielt Burry an seinem Handel fest. Er machte über 100 Millionen Dollar mit diesem einen Handel und einen Gewinn von über 700 Millionen Dollar für seine übrigen Anleger. Vor und nach diesem Handel investierte Michael Burry weiterhin in verschiedene Aktien mit hohem ROI, um sein Nettovermögen auf 300 Millionen Dollar zu steigern.
Wie hat Michael Burry sein Geld verdient?
Burrys Karriere begann mit einem Kunststück im Bereich Value-Investing, das er ab 1996 in den Foren von Silicon Investor, einer beliebten Website für Börsendiskussionen, bekannt machte. Seine Beiträge zu Börsendiskussionen auf dieser Plattform erregten die Aufmerksamkeit der oben genannten Unternehmen sowie prominenter Investoren wie Joel Greenblatt. Michael Burry wurde jedoch erst nach der Gründung seines Hedgefonds Scion Capital in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Scion Kapital
Scion Capital wurde im Jahr 2000 gegründet und war Burrys erster Hedgefonds, der durch eine Erbschaft und Darlehen seiner Familie finanziert wurde. Das Unternehmen wurde von 2000-2008 von Michael Burry geleitet, bevor er sich auf seine persönlichen Investitionen konzentrierte. Scion Capital hat sich einen Namen gemacht, weil es plötzliche Marktveränderungen, die bei anderen Anlegern zu großen Verlusten geführt hätten, erfolgreich vorhersehen und übertreffen konnte.
In den Anfangsjahren konzentrierte sich das Unternehmen auf Aktien, die auf dem Höhepunkt der Internetblase existierten. Scion hat mehrere Marktverschiebungen vorausgesehen und davon profitiert, was Burry bis Ende 2004 ein Vermögen von über 600 Millionen Dollar einbrachte.
Ab 2005 verlagerte Burry den Schwerpunkt des Unternehmens von der Internetblase auf die Immobilienblase. In seinem üblichen Vorhersagestil behauptete er, dass Subprime-Hypotheken, insbesondere solche mit ‚Teaser‘-Zinsen, bereits 2007 zusammenbrechen würden. Als Burry von einigen Investmentgesellschaften, darunter Goldman Sachs, Credit Default Swaps erhielt, ging er eine Short-Position gegen den Markt ein. Dieses Risiko hat sich letztendlich ausgezahlt, denn bis Ende 2008 erzielte Scion Capital eine kumulierte Rendite von 489,34%.
Laut seiner Website hat Burry seine Short-Positionen in Credit Default Swaps bis April 2008 aufgelöst. Folglich hat er keinen Gewinn aus den Rettungsaktionen von 2008 und 2009 erzielt. Schließlich liquidierte er das gesamte Unternehmen im Jahr 2008, um sich auf seine persönlichen Investitionen zu konzentrieren.
Scion Vermögensverwaltung
In Anlehnung an seine Ideen bei Scion Capital gründete Michael Burry einen weiteren Hedgefonds, diesmal unter dem Namen Scion Asset Management (gegründet 2013). Er reichte Meldungen als in Kalifornien tätiger Exempt Reporting Adviser (ERA) ein und wurde von der US-SEC zugelassen. Scion Asset Management konzentrierte sich auf Investitionen in Gold, Wasser und Ackerland.
Das Unternehmen hat auch ständig in einige der größten US-Unternehmen investiert, darunter in die Aktien von Facebook, Alphabet Inc. und Tesla. Burry eröffnete Anfang Dezember 2020 eine Short-Position auf Tesla und fügte dem Handel weitere Positionen hinzu, als die Marktkapitalisierung von Tesla die von Facebook übertraf.
Erneut sagte er voraus, dass die Tesla-Aktie abstürzen würde, und forderte die Tesla-Bullen auf, „es zu genießen, solange es noch geht“. Nachdem der Wert der Tesla-Aktie im Oktober 2021 jedoch um 100% gestiegen war, gab Burry bekannt, dass er keine Leerverkäufe mehr tätigt.
Im 2. Quartal 2021 hielt Burry eine 31 Millionen Dollar schwere Put-Position auf den ARKK ETF-Innovationsindex, der von Ark Invest verwaltet wird. Scion Asset Management hat Berichten zufolge auch eine große Wette auf den Zusammenbruch des US-Aktienmarktes abgeschlossen, die Short-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 beinhaltete. Zu diesem Zeitpunkt erreichte das verwaltete Vermögen des Unternehmens einen Wert von 237.971.170 $.
Wie viel hat Scion Asset Management mit GameStop verdient?
Im Jahr 2020 initiierten Scion Asset Management und Michael Burry einen von Kleinanlegern angeheizten Short Squeeze bei GameStop. Allerdings war Burry mit dem Handel etwas voreilig und verwehrte sich selbst den Zugang zu den größten Gewinnen aus dem Handel.
Im vergangenen Jahr erwarb Scion Asset Management 5,3% der Aktien des Videospielhändlers, da es der Meinung war, dass das Unternehmen unterbewertet und überverkauft sei. Burry hielt eine Position von 1,7 Millionen Dollar bis Ende 2020, als er seine Position verließ. Hätte er mit dem Ausstieg etwas länger gewartet, hätten Burry und Scion mehr als 1 Milliarde Dollar gewinnen können, als das Unternehmen Anfang 2021 seinen Höhepunkt erreichte.
GameStop wurde im 4. Quartal 2020, als Burry seinen Anteil verkaufte, zu Kursen zwischen 10 und 20 Dollar pro Aktie gehandelt. So konnte er etwa 100 Millionen Dollar einnehmen – ein Gewinn, der sich leicht verzehnfacht hätte, wenn er etwas länger gewartet hätte. Dieser Handel hatte einen erheblichen Einfluss auf sein Vermögen und verhalf ihm zu seinem aktuellen Wert von 300 Millionen Dollar.
Wie viel hat Scion Capital während des Dot-Com-Crashs verdient?
Zwischen 1990 und den frühen 2000er Jahren sorgten technologische Innovationen und eine gute Konjunktur dafür, dass mehrere Aktien in unhaltbare Höhen stiegen, was später als Dot-Com-Blase bezeichnet wurde. Die Blase erreichte ihren Höhepunkt im März 2000, demselben Jahr, in dem Burry Scion Capital LLC gründete. Sofort begann Burry, Short-Wetten auf Aktien abzuschließen, da er davon überzeugt war, dass die hohen Bewertungen in kürzester Zeit zusammenbrechen würden.
Scion Capital florierte unter Burrys Leitung in den ersten Jahren, da viele von Burrys Vorhersagen zutrafen. Der Wert von Scion ist im Jahr 2001 um 55% gestiegen, während der S&P 500 um fast 12% gefallen ist. Im folgenden Jahr stieg Scion Capital um weitere 16%, während S&P einen Verlust von 22% hinnehmen musste.
Fazit
Abgesehen von seinen Leistungen als Unternehmer und Investor ist Michael Burry auch ein erfahrener Krypto-Händler. Laut mehreren Berichten besitzt der amerikanische Geschäftsmann winzige Mengen an Krypto-Token, darunter Ethereum und mehrere andere Meme-Coins. Er hat sich auch in mehreren öffentlichen Reden und Konferenzen für den Handel mit Kryptowährungen ausgesprochen.
